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华安创新|基金超市|华安基金

发布于:2019-08-19  |   作者:admin  |   已聚集:人围观

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3.60%

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2.43%

1年

本年以后

使被安排好以后

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法定著名的:华安更新用纸覆盖授予基金基金略语:华安更新混合风险评分: R3 基金处理者:
基金典型:混合型基金加密:040001使被安排好日期:2001-09-21传播:CNY
功能比拟作为论据的事实:

以下datum的复数直到2019-06-3民族语言终端基金结成:

序号论文要点(元)文娱馆总资产使成比例
1权利授予1,471,422,426.0875.91
在内的:证券1,471,422,426.0875.91
2集中:显著地注意进项授予397,897,100.0020.53
在内的:建立互信关系397,897,100.0020.53
资产支撑物用纸覆盖--
3贵金属授予--
4财政衍生品授予--
5补进返售财政资产--
在内的:补进返售财政资产--
6外姓贷款及谨慎商议55,007,814.322.84
7停止各项资产14,055,846.020.73
8商议1,938,383,186.42100.00

以下datum的复数直到2019-06-3民族语言终端按勤劳分级的证券授予结成:

勤劳类别公允等于(元)文娱设备净资产部分
农、林、牧、渔业--
采矿业19,824,696.101.03
捏造762,490,880.0339.50
电力、高温、毒气和水生的产和供给勤劳--
建筑业--
传播和传播事情--
交通运输、贮存邮政业56,323,334.262.92
直接行动和餐饮业--
人转乘、软件和人辅助设施39,603.760.00
财政业402,161,957.9420.84
房地产业230,558,847.3911.94
裂缝与商事服现役的--
科研辅助设施--
灌溉结构物、细节与公共设备监督勤劳--
同居者服现役的、满足需要和停止服现役的--
培养--
卫生和社会工作--
文明、体育和文娱业23,106.600.00
多个的--
商议1,471,422,426.0876.23

以下datum的复数直到2019-06-3民族语言终端按公允等于占基金资产净值使成比例大量排序的流行音乐十大畅销唱片证券授予明细:

证券加密证券著名的整个效果(股)公允等于(元)文娱设备净资产部分
601318奇纳很1,869,600165,665,256.008.58
600340奇纳的福气4,209,327137,097,780.397.10
600036招商开账户3,300,000118,734,000.006.15
002142宁波开账户4,856,800117,728,832.006.10
000002万 科A3,360,70093,461,067.004.84
600519贵州茅台82,22180,905,464.004.19
000333美的结党1,439,00774,626,903.023.87
601233桐昆常备的4,269,91266,226,335.123.43
300628一万亿使联播607,42465,036,887.683.37
300357我武生物1,892,63764,198,247.043.33

以下datum的复数直到2019-06-3民族语言终端按建立互信关系典型分级的建立互信关系结成:

序号论文要点(元)文娱设备净资产部分
1地区建立互信关系45,039,500.002.33
2央行票据--
3财政建立互信关系352,857,600.0018.28
在内的:政策性财政订婚352,857,600.0018.28
4企业单位建立互信关系--
5企业单位短期融资券--
6中期票据--
7可换债务--
8同性存款单--
9停止--
10商议397,897,100.0020.61

以下datum的复数直到2019-06-3按公允等于使成比例名列前茅的前五名建立互信关系授予明细:

建立互信关系加密建立互信关系著名的整个效果(张)公允等于(元)文娱设备净资产部分
18020218个地区的地区吐艳0800,00080,896,000.004.19
17020517个地区公开赛05800,00080,704,000.004.18
16021516个地区公开赛15600,00060,024,000.003.11
18020918个地区的地区吐艳0500,00050,015,000.002.59
19020119国开01310,00030,987,600.001.61
  • 整个
  • 基金发稿
  • 按期民族语言
  • 股息通知书
  • 重大事件
  • 事情规定
  • 停止公报
年份分派阴谋对齐日除息日分派方法股息再授予日再授予满意获得学位日期
201510元2016-01-212016-01-21派现2016-01-222016-01-26
201410元2015-03-262015-03-26派现2015-03-272015-03-31
201310元2014-01-212014-01-21派现2014-01-222014-01-24
201010元2011-01-182011-01-18派现2011-01-192011-01-21
200910元2010-01-132010-01-13派现2010-01-142010-01-18
200710撤除42.972007-10-262007-10-26拆分
200610元2006-06-062006-06-06派现2006-06-072006-06-09
200410元2004-05-172004-05-17派现2004-05-182004-05-20
200410元2004-03-082004-03-08派现2004-03-102004-03-12
200310-8元2003-06-232003-06-23派现2003-06-252003-06-27
200210元2002-06-242002-06-24派现2002-06-252002-06-27

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